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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.92232.3398-0.0044-0.4748
2013-08-120.92672.34420.00860.9367
2013-08-090.91812.3356-0.0006-0.0653
2013-08-080.91872.33620.00490.5362
2013-08-070.91382.3313-0.0138-1.4877
2013-08-060.92762.34510.01721.8893
2013-08-050.91042.32790.01832.0513
2013-08-020.89212.30960.01051.1910
2013-08-010.88162.29910.01952.2619
2013-07-310.86212.27960.00730.8540
2013-07-300.85482.2723-0.0073-0.8468
2013-07-290.86212.2796-0.0205-2.3227
2013-07-260.88262.30010.00420.4781
2013-07-250.87842.2959-0.0139-1.5578
2013-07-240.89232.30980.00860.9732
2013-07-230.88372.30120.01721.9850
2013-07-220.86652.28400.01401.6422
2013-07-190.85252.2700-0.0015-0.1756
2013-07-180.85402.2715-0.0071-0.8245
2013-07-170.86112.2786-0.0088-1.0116
2013-07-160.86992.28740.01011.1747
2013-07-150.85982.27730.02412.8838
2013-07-120.83572.2532-0.0036-0.4289
2013-07-110.83932.25680.02022.4661
2013-07-100.81912.23660.01091.3487
2013-07-090.80822.2257-0.0010-0.1236
2013-07-080.80922.2267-0.0196-2.3649
2013-07-050.82882.2463-0.0028-0.3367
2013-07-040.83162.24910.00720.8734
2013-07-030.82442.24190.00320.3897
2013-07-020.82122.23870.01982.4707
2013-07-010.80142.21890.01441.8297
2013-06-300.78702.20450.00000.0000
2013-06-280.78702.20450.00660.8457
2013-06-270.78042.1979-0.0109-1.3775
2013-06-260.79132.20880.01511.9454
2013-06-250.77622.19370.00570.7398
2013-06-240.77052.1880-0.0403-4.9704
2013-06-210.81082.22830.00180.2225
2013-06-200.80902.2265-0.0228-2.7410


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