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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)258712.360277499.270258953.330268305.340
单位资产净值(万元)0.7870.7970.7880.751
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)244631.710260242.790243533.620252259.880
可转换债券(万元)12942.30015745.34014918.40013604.580
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)12942.30015745.34014918.40013604.580
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1222.090651.760388.720696.890
资产总值(万元)259687.570279626.400259861.640270533.280
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例94.2093.0793.7293.25
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例94.2093.0793.7293.25
债券市值占基金总资产比例4.985.635.745.03
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.341.070.390.91
其他资产市值占基金总资产比例0.470.230.150.26

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