【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)
富国天合 [100026] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥426816707.86 | ￥471351181.37 | ￥272746327.09 |
| 股票投资市值 | ￥3508946980.68 | ￥2210408444.71 | ￥3422756784.00 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4566058061.76 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1143301277.76 |
| 债券投资市值 | ￥252507163.20 | ￥353032340.55 | ￥566166881.70 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥566097680.86 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥69200.84 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5541772.09 | ￥4376779.67 | ￥6028454.99 |
| 交易保证金 | ￥1487118.32 | ￥1010000.00 | ￥1812910.42 |
| 应收证券交易清算款 | ￥60394506.85 | ￥42436639.05 | ￥4402704.20 |
| 应收股利 | ￥2061622.29 | -- | ￥1120574.05 |
| 应收利息 | ￥3161614.58 | ￥5888382.89 | ￥10333966.39 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1524987.08 | ￥216900.65 | ￥2156827.15 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4262510259.46 | ￥3088767136.74 | ￥4288256878.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4853658.91 | ￥3952126.38 | ￥5647843.33 |
| 应付基金托管费 | ￥808943.16 | ￥658687.75 | ￥941307.21 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3537960.88 | ￥1606853.67 | ￥2206459.21 |
| 应付证券交易清算款 | ￥47296142.73 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥21225.42 |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥9059561.15 | ￥3046357.58 | ￥3437743.73 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥21225.42 |
| 卖出回购证券 | -- | -- | ￥47999880.00 |
| 应交税金 | ￥136.00 | ￥136.00 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2206459.21 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥66544140.16 | ￥10147187.57 | ￥61253425.44 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5436958830.06 | ￥5897064714.05 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-1036109192.02 | ￥-2358338880.89 | ￥-1670061261.20 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3078619949.17 | ￥4227003452.85 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4227003452.85 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4262510259.46 | ￥3088767136.74 | ￥4288256878.29 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5436958830.00 | ￥5897064714.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.57 | ￥0.72 |
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