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【富国天成 100029】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3055元 累计净值： 1.5765元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100029 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 于江勇 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

富国天成 [100029] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.27801.44900.00050.0391
2011-05-271.27751.4485-0.0139-1.0764
2011-05-261.29141.4624-0.0084-0.6463
2011-05-251.29981.4708-0.0093-0.7104
2011-05-241.30911.48010.00120.0918
2011-05-231.30791.4789-0.0249-1.8682
2011-05-201.33281.5038-0.0014-0.1049
2011-05-191.33421.5052-0.0023-0.1721
2011-05-181.33651.50750.00660.4963
2011-05-171.32991.5009-0.0068-0.5087
2011-05-161.33671.5077-0.0055-0.4098
2011-05-131.34221.51320.00540.4039
2011-05-121.33681.5078-0.0084-0.6244
2011-05-111.34521.5162-0.0011-0.0817
2011-05-101.34631.51730.00390.2905
2011-05-091.34241.51340.00440.3288
2011-05-061.33801.50900.00410.3074
2011-05-051.33391.50490.00500.3763
2011-05-041.32891.4999-0.0157-1.1676
2011-05-031.35461.51560.01401.0443
2011-04-291.34061.50160.01170.8804
2011-04-281.32891.4899-0.0211-1.5630
2011-04-271.35001.5110-0.0072-0.5305
2011-04-261.35721.5182-0.0104-0.7605
2011-04-251.36761.5286-0.0034-0.2480
2011-04-221.37101.5320-0.0085-0.6162
2011-04-211.37951.54050.00430.3127
2011-04-201.37521.53620.00640.4676
2011-04-191.36881.5298-0.0104-0.7541
2011-04-181.37921.5402-0.0032-0.2315
2011-04-151.38241.5434-0.0021-0.1517
2011-04-141.38451.5455-0.0020-0.1442
2011-04-131.38651.54750.01431.0421
2011-04-121.37221.5332-0.0009-0.0655
2011-04-111.37311.5341-0.0051-0.3700
2011-04-081.37821.53920.01180.8636
2011-04-071.36641.52740.00210.1539
2011-04-061.36431.5253-0.0032-0.2340
2011-04-011.36751.52850.01020.7515
2011-03-311.35731.5183-0.0019-0.1398


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