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【富国天成 100029】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3055元 累计净值： 1.5765元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100029 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 于江勇 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

富国天成 [100029] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.30511.45610.01641.2726
2011-01-251.28871.4397-0.0051-0.3942
2011-01-241.29381.4448-0.0230-1.7467
2011-01-211.31681.46780.00050.0380
2011-01-201.31631.4673-0.0327-2.4240
2011-01-191.34901.50000.02271.7115
2011-01-181.32631.47730.00500.3784
2011-01-171.32131.4723-0.0334-2.4655
2011-01-141.35571.5057-0.0149-1.0871
2011-01-131.37061.52060.00450.3294
2011-01-121.36611.51610.00200.1466
2011-01-111.36411.5141-0.0024-0.1756
2011-01-101.36651.5165-0.0285-2.0430
2011-01-071.39501.5450-0.0037-0.2645
2011-01-061.39871.5487-0.0087-0.6182
2011-01-051.40741.5574-0.0009-0.0639
2011-01-041.46331.55830.02271.5757
2010-12-311.44061.53560.02581.8236
2010-12-301.41481.50980.00190.1345
2010-12-291.41291.50790.01310.9358
2010-12-281.39981.4948-0.0117-0.8289
2010-12-271.41151.5065-0.0211-1.4728
2010-12-241.43261.5276-0.0143-0.9883
2010-12-231.44691.5419-0.0119-0.8157
2010-12-221.45881.5538-0.0113-0.7687
2010-12-211.47011.56510.01300.8922
2010-12-201.45711.5521-0.0134-0.9113
2010-12-171.47051.56550.00060.0408
2010-12-161.46991.5649-0.0033-0.2240
2010-12-151.47321.5682-0.0076-0.5132
2010-12-141.48081.57580.00690.4681
2010-12-131.47391.56890.03232.2406
2010-12-101.44161.53660.01461.0231
2010-12-091.42701.5220-0.0149-1.0334
2010-12-081.44191.53690.00020.0139
2010-12-071.44171.53670.01320.9240
2010-12-061.42851.5235-0.0054-0.3766
2010-12-031.43391.5289-0.0038-0.2643
2010-12-021.43771.5327-0.0037-0.2567
2010-12-011.44141.5364-0.0040-0.2767


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