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【富国天成 100029】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3055元 累计净值： 1.5765元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100029 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 于江勇 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

富国天成 [100029] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.08581.29680.00970.9014
2012-01-181.07611.2871-0.0163-1.4921
2012-01-171.09241.30340.03273.0858
2012-01-161.05971.2707-0.0213-1.9704
2012-01-131.08101.2920-0.0229-2.0745
2012-01-121.10391.3149-0.0004-0.0362
2012-01-111.10431.3153-0.0010-0.0905
2012-01-101.10531.31630.02682.4849
2012-01-091.07851.28950.02482.3536
2012-01-061.05371.2647-0.0020-0.1894
2012-01-051.05571.2667-0.0177-1.6490
2012-01-041.08341.2844-0.0201-1.8215
2011-12-311.10351.30450.00000.0000
2011-12-301.10351.30450.01401.2850
2011-12-291.08951.29050.00350.3223
2011-12-281.08601.2870-0.0029-0.2663
2011-12-271.08891.2899-0.0134-1.2156
2011-12-261.10231.3033-0.0094-0.8456
2011-12-231.11171.31270.00720.6519
2011-12-221.10451.30550.00010.0091
2011-12-211.10441.3054-0.0159-1.4193
2011-12-201.12031.3213-0.0046-0.4089
2011-12-191.12491.32590.00420.3748
2011-12-161.12071.32170.02011.8263
2011-12-151.10061.3016-0.0234-2.0819
2011-12-141.12401.3250-0.0168-1.4727
2011-12-131.14081.3418-0.0210-1.8075
2011-12-121.16181.3628-0.0122-1.0392
2011-12-091.17401.3750-0.0086-0.7272
2011-12-081.18261.3836-0.0128-1.0708
2011-12-071.19541.39640.00350.2936
2011-12-061.19191.3929-0.0014-0.1173
2011-12-051.19331.3943-0.0164-1.3557
2011-12-021.20971.4107-0.0102-0.8361
2011-12-011.21991.42090.01781.4807
2011-11-301.20211.4031-0.0250-2.0373
2011-11-291.22711.42810.01150.9460
2011-11-281.21561.41660.00150.1235
2011-11-251.21411.4151-0.0034-0.2793
2011-11-241.21751.41850.00720.5949


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