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【富国天成 100029】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3055元 累计净值： 1.5765元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100029 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 于江勇 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

富国天成 [100029] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.21031.4113-0.0061-0.5015
2011-11-221.21641.41740.00360.2968
2011-11-211.21281.4138-0.0032-0.2632
2011-11-181.21601.4170-0.0196-1.5863
2011-11-171.23561.43660.00090.0729
2011-11-161.23471.4357-0.0225-1.7897
2011-11-151.25721.45820.00120.0955
2011-11-141.25601.45700.01921.5524
2011-11-111.23681.4378-0.0028-0.2259
2011-11-101.23961.4406-0.0134-1.0694
2011-11-091.25301.45400.00880.7073
2011-11-081.24421.4452-0.0084-0.6706
2011-11-071.25261.4536-0.0065-0.5162
2011-11-041.25911.46010.00460.3667
2011-11-031.25451.4555-0.0003-0.0239
2011-11-021.26481.45580.01581.2650
2011-11-011.24901.44000.00370.2971
2011-10-311.24531.43630.00400.3222
2011-10-281.24131.43230.01831.4963
2011-10-271.22301.41400.00200.1638
2011-10-261.22101.41200.00910.7509
2011-10-251.21191.40290.01871.5672
2011-10-241.19321.38420.01631.3850
2011-10-211.17691.3679-0.0031-0.2627
2011-10-201.18001.3710-0.0242-2.0096
2011-10-191.20421.3952-0.0059-0.4876
2011-10-181.21011.4011-0.0161-1.3130
2011-10-171.22621.41720.00900.7394
2011-10-141.21721.4082-0.0064-0.5230
2011-10-131.22361.41460.00760.6250
2011-10-121.21601.40700.02792.3483
2011-10-111.18811.3791-0.0057-0.4775
2011-10-101.19381.3848-0.0072-0.5995
2011-09-301.20101.3920-0.0032-0.2657
2011-09-291.20421.3952-0.0184-1.5050
2011-09-281.22261.4136-0.0128-1.0361
2011-09-271.23541.42640.00510.4145
2011-09-261.23031.4213-0.0212-1.6940
2011-09-231.25151.4425-0.0079-0.6273
2011-09-221.25941.4504-0.0282-2.1901


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