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【易基策略 110002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.8040元 累计净值： 4.9340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司

易基策略 [110002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-222.28802.6180-0.0760-3.2149
2006-12-212.31502.6450-0.0250-1.0684
2006-12-202.36402.69400.00400.1695
2006-12-192.34002.67000.07003.0837
2006-12-182.36002.69000.13606.1151
2006-12-152.27002.60000.09704.4639
2006-12-142.22402.55400.07503.4900
2006-12-132.17302.50300.05202.4517
2006-12-122.14902.47900.12005.9142
2006-12-112.12102.45100.03701.7754
2006-12-082.02902.3590-0.0820-3.8844
2006-12-072.08402.4140-0.0510-2.3888
2006-12-062.11102.4410-0.0230-1.0778
2006-12-052.13502.46500.02301.0890
2006-12-042.13402.46400.05302.5469
2006-12-012.11202.44200.09704.8139
2006-11-302.08102.41100.10505.3138
2006-11-292.01502.34500.05903.0164
2006-11-281.97602.30600.03701.9082
2006-11-271.95602.28600.03902.0344
2006-11-241.93902.26900.01500.7796
2006-11-231.91702.24700.04202.2400
2006-11-221.92402.25400.06203.3298
2006-11-211.87502.20500.03301.7915
2006-11-201.86202.19200.05202.8729
2006-11-171.84202.17200.04002.2198
2006-11-161.81002.14000.02601.4574
2006-11-151.80202.13200.10206.0000
2006-11-141.78402.0540-0.0130-0.7234
2006-11-131.76002.0300-0.0550-3.0303
2006-11-101.79702.06700.01100.6159
2006-11-091.81502.08500.02701.5101
2006-11-081.78602.05600.00700.3935
2006-11-071.78802.05800.01400.7892
2006-11-061.77902.04900.01801.0221
2006-11-031.77402.04400.00900.5099
2006-11-021.76102.0310-0.0100-0.5647
2006-11-011.76502.03500.00500.2841
2006-10-311.77102.0410-0.0040-0.2254
2006-10-301.76002.0300-0.0330-1.8405


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