我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 3.8040元 | 累计净值： | 4.9340元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 110002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-01-06 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0350 | 3.3144 |
| 2004-01-05 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0480 | 4.6065 |
| 2004-01-02 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0060 | 0.5714 |
| 2003-12-31 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0040 | 0.3854 |
| 2003-12-30 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0040 | -0.3795 |
| 2003-12-29 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0180 | -1.7045 |
| 2003-12-26 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0010 | -0.0948 |
| 2003-12-25 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0110 | 1.0526 |
| 2003-12-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0190 | 1.8340 |
| 2003-12-23 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0300 | 2.9557 |
| 2003-12-22 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0270 | 2.6759 |
| 2003-12-19 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0140 | 1.3986 |
| 2003-12-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0030 | 0.2982 |
| 2003-12-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0010 | -0.0998 |
| 2003-12-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0050 | 0.4995 |
| 2003-12-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.2000 |
| 2003-12-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.1000 |
| 2003-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| 2003-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.39 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 8.53 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 4.90 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 4.52 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.57 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.56 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 3.20 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.16 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 3.13 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.10 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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