我的基金账户

用户名： 密码：

【易基策略 110002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.8040元 累计净值： 4.9340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司

易基策略 [110002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.09501.1950-0.0300-2.6667
2005-05-101.11501.2150-0.0280-2.4497
2005-05-091.12501.2250-0.0260-2.2589
2005-04-291.14301.2430-0.0010-0.0874
2005-04-281.15101.25100.00900.7881
2005-04-271.14401.24400.00300.2629
2005-04-261.14201.2420-0.0110-0.9540
2005-04-251.14101.24100.00800.7061
2005-04-221.15301.23300.01301.1404
2005-04-211.15301.23300.01000.8749
2005-04-201.14001.2200-0.0110-0.9557
2005-04-191.14301.2230-0.0170-1.4655
2005-04-181.15101.2310-0.0100-0.8613
2005-04-151.16001.2400-0.0040-0.3436
2005-04-141.16101.24100.00900.7813
2005-04-131.16401.24400.00600.5181
2005-04-121.15201.2320-0.0270-2.2901
2005-04-111.15801.2380-0.0150-1.2788
2005-04-081.17901.25900.00000.0000
2005-04-071.17301.25300.01801.5584
2005-04-061.17901.25900.03102.7003
2005-04-051.15501.2350-0.0100-0.8584
2005-04-041.14801.22800.03603.2374
2005-04-011.16501.22500.03803.3718
2005-03-311.13201.1920-0.0100-0.8757
2005-03-301.12701.1870-0.0200-1.7437
2005-03-291.14201.20200.00800.7055
2005-03-281.14701.20700.01501.3251
2005-03-251.13401.1940-0.0160-1.3913
2005-03-241.13201.1920-0.0290-2.4978
2005-03-231.15001.21000.00900.7888
2005-03-221.16101.22100.02502.2007
2005-03-211.14101.2010-0.0100-0.8688
2005-03-181.13601.1960-0.0170-1.4744
2005-03-171.15101.2110-0.0100-0.8613
2005-03-161.15301.2130-0.0240-2.0391
2005-03-151.16101.22100.01000.8688
2005-03-141.17701.23700.04604.0672
2005-03-111.15101.21100.00800.6999
2005-03-101.13101.1910-0.0090-0.7895


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。