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【易基策略 110002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.8040元 累计净值： 4.9340元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司

易基策略 [110002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-091.01201.0320-0.0020-0.1972
2004-07-081.01601.0360-0.0010-0.0983
2004-07-071.01401.03400.00100.0987
2004-07-061.01701.03700.00800.7929
2004-07-051.01301.03300.01000.9970
2004-07-021.00901.02900.02902.9592
2004-07-011.00301.02300.02402.4515
2004-06-300.98001.00000.01001.0309
2004-06-290.97900.99900.00300.3074
2004-06-280.97000.9900-0.0140-1.4228
2004-06-250.97600.9960-0.0110-1.1145
2004-06-240.98401.0040-0.0080-0.8065
2004-06-230.98701.00700.00700.7143
2004-06-220.99201.01200.01001.0183
2004-06-210.98001.0000-0.0150-1.5075
2004-06-180.98201.0020-0.0300-2.9644
2004-06-170.99501.0150-0.0080-0.7976
2004-06-161.01201.03200.01601.6064
2004-06-151.00301.0230-0.0040-0.3972
2004-06-140.99601.0160-0.0080-0.7968
2004-06-111.00701.02700.00000.0000
2004-06-101.00401.0240-0.0160-1.5686
2004-06-091.00701.0270-0.0160-1.5640
2004-06-081.02001.0400-0.0080-0.7782
2004-06-071.02301.0430-0.0070-0.6796
2004-06-041.02801.0480-0.0110-1.0587
2004-06-031.03001.0500-0.0140-1.3410
2004-06-021.03901.05900.01000.9718
2004-06-011.04401.06400.01801.7544
2004-05-311.02901.0490-0.0010-0.0971
2004-05-281.02601.04600.01201.1834
2004-05-271.03001.05000.02502.4876
2004-05-261.01401.0340-0.0010-0.0985
2004-05-251.00501.0250-0.0120-1.1799
2004-05-241.01501.03500.00200.1974
2004-05-211.01701.0370-0.0010-0.0982
2004-05-201.01301.0330-0.0040-0.3933
2004-05-191.01801.0380-0.0080-0.7797
2004-05-181.01701.0370-0.0180-1.7391
2004-05-171.02601.0460-0.0210-2.0057


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