我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9779元 | 累计净值： | 2.3299元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 110009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 495123.47 | 547780.23 | 6346.50 | 59003.27 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 547780.23 | 589076.09 | 22989.78 | 64285.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 589076.09 | 566902.90 | 143498.39 | 121325.20 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 589076.09 | 573807.95 | 28174.90 | 12906.76 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 573807.95 | 587954.99 | 27315.00 | 41462.04 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 587954.99 | 566902.90 | 88008.48 | 66956.40 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 587954.99 | 584953.32 | 17738.41 | 14736.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 584953.32 | 566902.90 | 70270.07 | 52219.65 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 566902.90 | 580402.01 | 75132.11 | 88631.22 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 566902.90 | 573270.98 | 8924.70 | 15292.78 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 573270.98 | 583124.34 | 12180.55 | 22033.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 583124.34 | 580402.01 | 54026.86 | 51304.53 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 583124.34 | 567905.74 | 35524.13 | 20305.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 567905.74 | 580402.01 | 18502.73 | 30999.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 580402.01 | 553406.48 | 170965.41 | 143969.88 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 580402.01 | 608585.71 | 30305.86 | 58489.55 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 608585.71 | 621944.34 | 16125.29 | 29483.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 621944.34 | 553406.48 | 124534.26 | 55996.40 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 621944.34 | 620374.82 | 21261.19 | 19691.67 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 620374.82 | 553406.48 | 103273.07 | 36304.73 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 553406.48 | 718686.65 | 190466.69 | 355746.86 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 553406.48 | 549595.94 | 53352.86 | 49542.32 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 549595.94 | 609708.09 | 27915.32 | 88027.47 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 609708.09 | 718686.65 | 109198.51 | 218177.07 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 609708.09 | 658295.87 | 43348.44 | 91936.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 658295.87 | 718686.65 | 65850.07 | 126240.85 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 718686.65 | 509595.63 | 591253.98 | 382162.96 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 718686.65 | 613272.88 | 176359.79 | 70946.02 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 613272.88 | 599676.07 | 112419.46 | 98822.65 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 599676.07 | 509595.63 | 302474.73 | 212394.30 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 599676.07 | 527282.22 | 204568.24 | 132174.39 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 527282.22 | 509595.63 | 97906.49 | 80219.91 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 509595.63 | 914361.04 | 481397.69 | 886163.10 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 509595.63 | 527313.94 | 69354.57 | 87072.88 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 527313.94 | 531065.80 | 97640.45 | 101392.31 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 531065.80 | 914361.04 | 314402.67 | 697697.91 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 531065.80 | 537632.32 | 201335.91 | 207902.43 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 537632.32 | 914361.04 | 113066.76 | 489795.48 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 914361.04 | 1179105.08 | 85473.70 | 350217.74 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 914361.04 | 1148499.94 | 71660.23 | 305799.13 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 1148499.94 | 1179105.08 | 13813.47 | 44418.61 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.43 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.99 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.68 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.56 | 评论 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.50 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.88 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.03 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 1.94 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.81 | 评论 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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