我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9779元 | 累计净值： | 2.3299元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 110009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易基价值 | 110009 | 2006-06-13 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 易基价值(110009) | - | 3000.00 | 6.43 |
| 东阿阿胶(000423) | 易基价值(110009) | - | 436.74 | 3.68 |
| 洋河股份(002304) | 易基价值(110009) | - | 296.07 | 3.50 |
| 华夏银行(600015) | 易基价值(110009) | - | 900.00 | 1.77 |
| 上汽集团(600104) | 易基价值(110009) | - | 1000.00 | 2.88 |
| 中恒集团(600252) | 易基价值(110009) | - | 600.00 | 1.81 |
| 金地集团(600383) | 易基价值(110009) | - | 1300.00 | 1.94 |
| 贵州茅台(600519) | 易基价值(110009) | - | 85.09 | 3.56 |
| 中国平安(601318) | 易基价值(110009) | - | 660.00 | 4.99 |
| 中国建筑(601668) | 易基价值(110009) | - | 2851.00 | 2.03 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.43 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.99 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.68 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.56 | 评论 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.50 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.88 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.03 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 1.94 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.81 | 评论 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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