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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.80元0.0000公告日期  ：2010-03-15
除 息 日  ：2010-03-17
权益登记日：2010-03-17
2、201010派1.50元0.0000公告日期  ：2010-02-04
除 息 日  ：2010-02-08
权益登记日：2010-02-08
3、200910派0.60元0.0000公告日期  ：2009-12-18
除 息 日  ：2009-12-22
权益登记日：2009-12-22
4、200810派2.00元0.0000公告日期  ：2008-04-10
除 息 日  ：2008-04-14
权益登记日：2008-04-14
5、200810派2.50元0.0000公告日期  ：2008-06-13
除 息 日  ：2008-06-17
权益登记日：2008-06-17
6、200810派2.00元0.0000公告日期  ：2008-09-13
除 息 日  ：2008-09-17
权益登记日：2008-09-17
7、200710派1.20元0.0000公告日期  ：2007-03-28
除 息 日  ：2007-04-02
权益登记日：2007-04-02
8、200610派0.60元0.0000公告日期  ：2006-12-27
除 息 日  ：2007-01-04
权益登记日：2007-01-04
9、10派2.20元0.0000公告日期  ：2008-11-20
除 息 日  ：2008-11-24
权益登记日：2008-11-24
10、10派0.12元0.0000公告日期  ：2013-01-15
除 息 日  ：2013-01-17
权益登记日：2013-01-17

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