【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)
易基价值 [110009] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-320839958.74 | ￥-2971893869.55 | ￥-172353530.20 |
| 债券买卖差价收入 | ￥14119955.23 | ￥17700024.81 | ￥7492466.98 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥48938748.68 | ￥71902575.99 | ￥52566281.30 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥14674160.00 | ￥20718236.79 | ￥29789.37 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥5653807.04 | ￥3542823.95 |
| 利息收入 | ￥4244269.24 | ￥22866165.79 | ￥15727636.49 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥4151324.40 | ￥341131.63 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2867404139.56 | ￥-7201223091.82 | ￥-5556108847.13 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥56960366.30 | ￥167901229.44 | ￥107371747.04 |
| 基金托管费 | ￥9493394.35 | ￥27983538.31 | ￥17895291.16 |
| 利息支出 | -- | ￥425945.75 | -- |
| 卖出回购证券 | -- | ￥425945.75 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥48011252.59 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥243015.44 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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