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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)459316.030600799.520596725.400539530.210
单位资产净值(万元)0.9281.0201.0150.952
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)407980.560481740.420480573.630448094.590
可转换债券(万元)27868.00024979.11040517.940-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)27868.00024979.11040517.940-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1097.160668.1603009.860468.600
资产总值(万元)465702.130603308.150598371.400545580.460
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.6179.8580.3182.13
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.6179.8580.3182.13
债券市值占基金总资产比例5.984.146.77-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.059.106.8514.34
其他资产市值占基金总资产比例0.240.110.500.09

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