我的基金账户

用户名： 密码：

【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.97792.32990.00260.2666
2013-08-120.97532.32730.01371.4247
2013-08-090.96162.31360.00060.0624
2013-08-080.96102.3130-0.0001-0.0104
2013-08-070.96112.3131-0.0063-0.6512
2013-08-060.96742.31940.00760.7918
2013-08-050.95982.31180.01351.4266
2013-08-020.94632.29830.00460.4885
2013-08-010.94172.29370.01751.8935
2013-07-310.92422.27620.00380.4129
2013-07-300.92042.2724-0.0013-0.1410
2013-07-290.92172.2737-0.0151-1.6119
2013-07-260.93682.2888-0.0032-0.3404
2013-07-250.94002.2920-0.0035-0.3710
2013-07-240.94352.2955-0.0049-0.5167
2013-07-230.94842.30040.02292.4743
2013-07-220.92552.27750.00360.3905
2013-07-190.92192.2739-0.0266-2.8044
2013-07-180.94852.3005-0.0132-1.3726
2013-07-170.96172.3137-0.0136-1.3944
2013-07-160.97532.32730.00590.6086
2013-07-150.96942.32140.01261.3169
2013-07-120.95682.3088-0.0184-1.8868
2013-07-110.97522.32720.03323.5244
2013-07-100.94202.29400.02522.7487
2013-07-090.91682.2688-0.0040-0.4344
2013-07-080.92082.2728-0.0228-2.4163
2013-07-050.94362.29560.00180.1911
2013-07-040.94182.29380.00840.8999
2013-07-030.93342.2854-0.0062-0.6599
2013-07-020.93962.29160.00770.8263
2013-07-010.93192.28390.00420.4527
2013-06-300.92772.27970.00000.0000
2013-06-280.92772.27970.01351.4767
2013-06-270.91422.2662-0.0044-0.4790
2013-06-260.91862.27060.00640.7016
2013-06-250.91222.2642-0.0035-0.3822
2013-06-240.91572.2677-0.0553-5.6952
2013-06-210.97102.3230-0.0001-0.0103
2013-06-200.97112.3231-0.0288-2.8803


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。