【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)
易基价值 [110009] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥797639696.80 | ￥1509489047.64 | ￥2482984203.49 |
| 股票投资市值 | ￥7672825631.13 | ￥4587073771.85 | ￥6630993065.18 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9884707625.20 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3253714560.02 |
| 债券投资市值 | -- | ￥858111000.00 | ￥411684.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥448326.90 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-36642.90 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥16592277.91 | ￥4044992.93 | ￥8755278.69 |
| 交易保证金 | ￥3921881.53 | ￥2246627.00 | ￥5968946.33 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥8131305.96 |
| 应收股利 | ￥6380866.17 | -- | ￥2145187.92 |
| 应收利息 | ￥124976.51 | ￥17193416.99 | ￥1186449.12 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥5055245.49 | ￥2424157.19 | ￥6010640.82 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥1021602052.40 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8502540575.54 | ￥6981018078.10 | ￥10170338813.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9922224.94 | ￥8988654.49 | ￥13854820.38 |
| 应付基金托管费 | ￥1653704.14 | ￥1498109.09 | ￥2309136.72 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10005955.88 | ￥4075553.08 | ￥4051515.52 |
| 应付证券交易清算款 | ￥70482952.05 | ￥89492432.94 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥26072564.12 | ￥5281243.84 | ￥48541843.74 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4051515.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥119393096.49 | ￥110780539.03 | ￥69997884.03 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥7186866520.41 | ￥5996760674.50 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥2286066594.54 | ￥-316628981.34 | ￥4103580255.38 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6870237539.07 | ￥10100340929.88 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥10100340929.88 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8502540575.54 | ￥6981018078.10 | ￥10170338813.91 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7186866520.00 | ￥5996760675.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.96 | ￥1.68 |
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