我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0520元 | 累计净值： | 2.3350元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161605 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.9% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 158799.06 | 163897.99 | 1670.46 | 6769.39 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 163897.99 | 168144.73 | 1208.29 | 5455.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 168144.73 | 178749.87 | 3698.90 | 14304.04 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 168144.73 | 170452.75 | 758.79 | 3066.81 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 170452.75 | 173340.36 | 883.66 | 3771.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 173340.36 | 178749.87 | 2056.46 | 7465.96 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 173340.36 | 176877.48 | 794.56 | 4331.68 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 176877.48 | 178749.87 | 1261.90 | 3134.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 178749.87 | 194240.84 | 8735.21 | 24226.18 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 178749.87 | 180821.13 | 1410.58 | 3481.84 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 180821.13 | 184598.82 | 1278.52 | 5056.21 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 184598.82 | 194240.84 | 6046.11 | 15688.13 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 184598.82 | 190706.87 | 1235.79 | 7343.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 190706.87 | 194240.84 | 4810.32 | 8344.29 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 194240.84 | 230556.12 | 12077.59 | 48392.87 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 194240.84 | 211313.12 | 2845.44 | 19917.71 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 211313.12 | 218871.08 | 2563.10 | 10121.07 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 218871.08 | 230556.12 | 6669.05 | 18354.09 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 218871.08 | 224640.48 | 3845.94 | 9615.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 224640.48 | 230556.12 | 2823.11 | 8738.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 230556.12 | 295450.38 | 34439.42 | 99333.67 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 230556.12 | 236304.50 | 17358.16 | 23106.54 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 236304.50 | 262952.43 | 5868.08 | 32516.01 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 262952.43 | 295450.38 | 11213.17 | 43711.12 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 262952.43 | 285495.14 | 5790.10 | 28332.82 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 285495.14 | 295450.38 | 5423.07 | 15378.30 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 295450.38 | 400942.35 | 39609.36 | 145101.33 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 295450.38 | 299956.95 | 5548.53 | 10055.10 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 299956.95 | 312696.36 | 5507.78 | 18247.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 312696.36 | 400942.35 | 28553.05 | 116799.04 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 312696.36 | 345968.59 | 7714.88 | 40987.12 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 345968.59 | 400942.35 | 20838.16 | 75811.92 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 400942.35 | 28224.14 | 1217291.48 | 844573.27 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 400942.35 | 418806.48 | 81291.65 | 99155.77 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 418806.48 | 447677.26 | 100799.69 | 129670.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 447677.26 | 28224.14 | 1035200.14 | 615747.02 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 447677.26 | 799959.50 | 81924.48 | 434206.73 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 799959.50 | 28224.14 | 953275.66 | 181540.30 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 28224.14 | 70719.65 | 18977.05 | 61472.55 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 28224.14 | 41761.82 | 1662.35 | 15200.03 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 41761.82 | 40132.93 | 3713.06 | 2084.17 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 40132.93 | 70719.65 | 13601.64 | 44188.36 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 40132.93 | 45916.03 | 11139.29 | 16922.39 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 45916.03 | 70719.65 | 2462.35 | 27265.97 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 70719.65 | 72727.33 | 32133.12 | 34140.81 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 70719.65 | 53267.24 | 30937.42 | 13485.01 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 53267.24 | 61922.10 | 611.22 | 9266.07 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 61922.10 | 72727.33 | 584.48 | 11389.72 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 61922.10 | 69898.26 | 289.71 | 8265.87 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 69898.26 | 72727.33 | 294.77 | 3123.85 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 72727.33 | 78151.83 | 57428.84 | 62853.34 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 72727.33 | 82526.49 | 459.28 | 10258.44 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 82526.49 | 96622.62 | 6318.99 | 20415.12 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 96622.62 | 78151.83 | 50650.57 | 32179.78 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 96622.62 | 87601.74 | 14195.76 | 5174.87 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 78151.83 | 76607.30 | 5421.80 | 4129.03 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 4.57 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.81 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.05 | 评论 |
| 600067 | 冠城大通 | 2.95 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.87 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.64 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.50 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.44 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.32 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
