我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0520元 | 累计净值： | 2.3350元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161605 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.9% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥215025592.71 | ￥437356762.17 | ￥143299861.19 | |
| 股票投资市值 | ￥2547357007.00 | ￥1449973675.63 | ￥2188928413.81 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2771109101.66 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-582180687.85 | |
| 债券投资市值 | ￥782750000.00 | ￥901513400.00 | ￥1155658003.60 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1177128962.14 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-21470958.54 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥3367874.85 | ￥6112105.67 | ￥3674155.97 | |
| 交易保证金 | ￥2322120.24 | ￥1098780.49 | ￥2523318.46 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥12128438.98 | ￥14402386.07 | |
| 应收股利 | ￥324000.00 | -- | ￥2567555.88 | |
| 应收利息 | ￥24834307.59 | ￥21255046.80 | ￥25503448.76 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥1759488.13 | ￥443194.76 | ￥1656701.59 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥3577740390.52 | ￥2829881404.50 | ￥3541720768.05 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥4256569.99 | ￥3685320.01 | ￥4760032.22 | |
| 应付基金托管费 | ￥709428.32 | ￥614219.99 | ￥793338.72 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥1792807.96 | ￥1356450.08 | ￥2679831.99 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥13563714.11 | ￥1282233.17 | ￥4216176.10 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥1249200.00 | ￥1249200.00 | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2679831.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥22713914.21 | ￥9316760.60 | ￥14493305.55 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2954503759.78 | ￥3126963587.30 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥925502205.56 | ￥-133939115.88 | ￥400263875.20 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2820564643.90 | ￥3527227462.50 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3527227462.50 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3577740390.52 | ￥2829881404.50 | ￥3541720768.05 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2954503760.00 | ￥3126963587.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.95 | ￥1.13 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 4.57 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.81 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.05 | 评论 |
| 600067 | 冠城大通 | 2.95 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.87 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.64 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.50 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.44 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.32 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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