我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0520元 | 累计净值： | 2.3350元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161605 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.9% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 156638.370 | 168728.090 | 174355.570 | 177758.130 |
| 单位资产净值(万元) | 0.986 | 1.003 | 0.975 | 0.983 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 94294.940 | 123727.260 | 118948.660 | 109946.580 |
| 可转换债券(万元) | 41869.510 | 35933.090 | 39125.500 | 48798.000 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 41869.510 | 35933.090 | 39125.500 | 48798.000 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 4614.080 | 737.070 | 992.190 | 920.700 |
| 资产总值(万元) | 157452.350 | 169464.770 | 180545.880 | 183473.730 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 59.89 | 73.01 | 65.88 | 59.92 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 59.89 | 73.01 | 65.88 | 59.92 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 26.59 | 21.20 | 21.67 | 26.60 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 10.59 | 5.35 | 11.90 | 12.98 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 2.93 | 0.43 | 0.55 | 0.50 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 4.57 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.81 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.05 | 评论 |
| 600067 | 冠城大通 | 2.95 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.87 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.64 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.50 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.44 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.32 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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