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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.30元0.0000公告日期  ：2011-01-07
除 息 日  ：2011-01-12
权益登记日：2011-01-12
2、200910派1.20元0.0000公告日期  ：2009-12-17
除 息 日  ：2009-12-22
权益登记日：2009-12-22
3、200710派8.70元0.0000公告日期  ：2007-01-17
除 息 日  ：2007-01-19
权益登记日：2007-01-19
4、200310派0.08元0.0000公告日期  ：2003-12-19
除 息 日  ：2003-12-24
权益登记日：2003-12-24
5、10派0.22元0.0000公告日期  ：2004-02-10
除 息 日  ：2004-02-13
权益登记日：2004-02-13
6、10派0.28元0.0000公告日期  ：2004-01-30
除 息 日  ：2004-02-04
权益登记日：2004-02-04
7、10派0.42元0.0000公告日期  ：2004-02-18
除 息 日  ：2004-02-23
权益登记日：2004-02-23
8、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-04-10
除 息 日  ：2006-04-13
权益登记日：2006-04-13
9、10派1.00元0.0000公告日期  ：2006-05-11
除 息 日  ：2006-05-18
权益登记日：2006-05-18
10、10派0.30元0.0000公告日期  ：2013-01-11
除 息 日  ：2013-01-15
权益登记日：2013-01-15
11、10派0.10元0.0000公告日期  ：2004-04-12
除 息 日  ：2004-04-15
权益登记日：2004-04-15

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。