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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.05202.33500.00000.0000
2013-08-121.05202.3350-0.0010-0.0950
2013-08-091.05302.3360-0.0030-0.2841
2013-08-081.05602.3390-0.0030-0.2833
2013-08-071.05902.3420-0.0090-0.8427
2013-08-061.06802.35100.00400.3759
2013-08-051.06402.34700.01101.0446
2013-08-021.05302.33600.00400.3813
2013-08-011.04902.33200.02402.3415
2013-07-311.02502.30800.00400.3918
2013-07-301.02102.3040-0.0110-1.0659
2013-07-291.03202.3150-0.0170-1.6206
2013-07-261.04902.3320-0.0020-0.1903
2013-07-251.05102.3340-0.0260-2.4141
2013-07-241.07702.36000.01201.1268
2013-07-231.06502.34800.02402.3055
2013-07-221.04102.32400.01701.6602
2013-07-191.02402.3070-0.0110-1.0628
2013-07-181.03502.3180-0.0030-0.2890
2013-07-171.03802.3210-0.0130-1.2369
2013-07-161.05102.3340-0.0030-0.2846
2013-07-151.05402.33700.02102.0329
2013-07-121.03302.3160-0.0040-0.3857
2013-07-111.03702.32000.01501.4677
2013-07-101.02202.30500.01501.4896
2013-07-091.00702.29000.00500.4990
2013-07-081.00202.2850-0.0140-1.3780
2013-07-051.01602.2990-0.0050-0.4897
2013-07-041.02102.3040-0.0030-0.2930
2013-07-031.02402.30700.00400.3922
2013-07-021.02002.30300.01301.2910
2013-07-011.00702.29000.02102.1298
2013-06-300.98602.26900.00000.0000
2013-06-280.98602.26900.00000.0000
2013-06-270.98602.2690-0.0090-0.9045
2013-06-260.99502.27800.02402.4717
2013-06-250.97102.25400.00600.6218
2013-06-240.96502.2480-0.0300-3.0151
2013-06-210.99502.27800.00000.0000
2013-06-200.99502.2780-0.0210-2.0669


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