我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0520元 | 累计净值： | 2.3350元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161605 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.9% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-192011622.95 | ￥181859387.11 | ￥614603066.78 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-7777871.97 | ￥-12871525.20 | ￥-9429851.19 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥11615079.56 | ￥18438127.73 | ￥15413857.32 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥14519796.72 | ￥49697660.96 | ￥28119944.39 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥1084382.67 | ￥854523.05 | |
| 利息收入 | ￥864188.69 | ￥3297353.03 | ￥1797090.19 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥1154507330.82 | ￥-3120128446.91 | ￥-2622877729.96 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥23655829.09 | ￥63826801.93 | ￥40679878.01 | |
| 基金托管费 | ￥3942638.15 | ￥10637800.33 | ￥6779979.68 | |
| 利息支出 | -- | ￥6165351.29 | ￥5957309.38 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥6165351.29 | ￥5957309.38 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥26021191.24 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥135764.49 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 4.57 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.81 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.05 | 评论 |
| 600067 | 冠城大通 | 2.95 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.87 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.64 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.50 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.44 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.32 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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