我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5471元 | 累计净值： | 1.7467元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161903 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 151058.16 | 108157.77 | 57626.77 | 14726.39 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 108157.77 | 109120.33 | 541.26 | 1503.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 109120.33 | 100151.44 | 30402.66 | 21433.76 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 109120.33 | 85825.01 | 24303.61 | 1008.28 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 85825.01 | 86534.11 | 436.39 | 1145.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 86534.11 | 100151.44 | 5662.66 | 19279.99 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 86534.11 | 84372.12 | 5146.31 | 2984.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 84372.12 | 100151.44 | 516.36 | 16295.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 100151.44 | 136034.57 | 13389.86 | 49272.99 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 100151.44 | 98568.09 | 8345.25 | 6761.90 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 98568.09 | 100164.97 | 714.12 | 2310.99 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 100164.97 | 136034.57 | 4330.49 | 40200.10 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 100164.97 | 126768.92 | 1550.99 | 28154.94 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 126768.92 | 136034.57 | 2779.50 | 12045.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 136034.57 | 89221.36 | 73938.41 | 27125.19 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 136034.57 | 124905.08 | 20709.50 | 9580.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 124905.08 | 114940.17 | 15052.44 | 5087.54 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 114940.17 | 89221.36 | 38176.47 | 12457.65 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 114940.17 | 104585.96 | 14987.47 | 4633.25 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 104585.96 | 89221.36 | 23189.00 | 7824.40 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 89221.36 | 53802.48 | 113456.10 | 78037.23 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 89221.36 | 87667.02 | 28314.94 | 26760.60 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 87667.02 | 68796.57 | 48128.69 | 29258.25 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 68796.57 | 53802.48 | 37012.47 | 22018.38 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 68796.57 | 51371.70 | 33838.32 | 16413.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 51371.70 | 53802.48 | 3174.15 | 5604.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 53802.48 | 24951.04 | 48337.25 | 43469.69 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 53802.48 | 57199.75 | 2546.77 | 5944.04 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 57199.75 | 59907.86 | 5455.76 | 8163.86 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 59907.86 | 24951.04 | 64318.63 | 29361.81 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 59907.86 | 56322.69 | 19475.01 | 15889.84 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 56322.69 | 24951.04 | 20859.71 | 13471.94 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 24951.04 | 5889.00 | 63470.95 | 44408.91 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 24951.04 | 10405.69 | 21443.70 | 6898.35 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 10405.69 | 14688.54 | 3008.79 | 7291.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 14688.54 | 5889.00 | 39018.47 | 30218.93 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 14688.54 | 25472.92 | 11142.01 | 21926.39 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 25472.92 | 5889.00 | 27876.46 | 8292.53 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 5889.00 | 14051.68 | 18545.65 | 26708.34 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 5889.00 | 5770.34 | 3949.94 | 3831.29 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 5770.34 | 11032.43 | 3755.25 | 9017.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 11032.43 | 14051.68 | 10840.46 | 13859.70 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 11032.43 | 5747.14 | 9581.82 | 4296.53 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 5747.14 | 14051.68 | 1258.64 | 9563.17 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 14051.68 | 30995.86 | 8521.04 | 25465.22 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 14051.68 | 10423.78 | 8378.61 | 4750.71 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 10423.78 | 30995.86 | 142.42 | 20714.51 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 5.02 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 4.90 | 评论 |
| 600900 | 长江电力 | 4.68 | 评论 |
| 601857 | 中国石油 | 4.34 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 4.10 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 4.03 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.90 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.70 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.09 | 评论 |
| 600795 | 国电电力 | 1.96 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
