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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)77384.96060648.11049234.28057671.440
单位资产净值(万元)0.5120.5560.5690.576
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)61889.88048890.21042818.24035214.470
可转换债券(万元)--4280.950797.600
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--4280.950797.600
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)69.890158.320225.2501866.470
资产总值(万元)79512.65063482.94050928.48057974.510
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.8477.0184.0860.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.8477.0184.0860.74
债券市值占基金总资产比例--8.411.38
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.0822.747.0812.57
其他资产市值占基金总资产比例0.090.250.443.22

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