【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5471元 |
累计净值： |
1.7467元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
161903 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
万家公用 [161903] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥64228717.61 | ￥-232536135.99 | ￥-76824555.75 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥15853.18 | ￥15853.18 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥1498655.30 | ￥3628668.12 | ￥2355400.86 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ￥410.30 | ￥410.30 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥476063.34 | ￥374133.41 |
| 利息收入 | ￥338333.17 | ￥1147302.30 | ￥506199.11 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥154401491.16 | ￥-297107691.48 | ￥-220648059.41 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥2396059.25 | ￥5248576.03 | ￥3129993.34 |
| 基金托管费 | ￥368624.50 | ￥807473.10 | ￥481537.32 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥4338646.07 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥131549.40 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
