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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.54711.74670.00000.0000
2013-08-120.54711.74670.01222.2808
2013-08-090.53491.72510.00090.1685
2013-08-080.53401.7235-0.0018-0.3359
2013-08-070.53581.7267-0.0040-0.7410
2013-08-060.53981.73380.00530.9916
2013-08-050.53451.72440.00370.6971
2013-08-020.53081.71780.00100.1888
2013-08-010.52981.71600.01142.1991
2013-07-310.51841.69580.00140.2708
2013-07-300.51701.69330.00100.1938
2013-07-290.51601.6916-0.0072-1.3761
2013-07-260.52321.7043-0.0007-0.1336
2013-07-250.52391.7056-0.0040-0.7577
2013-07-240.52791.71270.00010.0189
2013-07-230.52781.71250.01052.0298
2013-07-220.51731.69390.00450.8775
2013-07-190.51281.6859-0.0091-1.7436
2013-07-180.52191.7020-0.0037-0.7040
2013-07-170.52561.7086-0.0040-0.7553
2013-07-160.52961.71570.00030.0567
2013-07-150.52931.71520.00390.7423
2013-07-120.52541.7082-0.0064-1.2035
2013-07-110.53181.71960.01402.7037
2013-07-100.51781.69480.01282.5347
2013-07-090.50501.67200.00290.5776
2013-07-080.50211.6669-0.0152-2.9383
2013-07-050.51731.6939-0.0026-0.5001
2013-07-040.51991.69850.00310.5998
2013-07-030.51681.6930-0.0015-0.2894
2013-07-020.51831.69560.00140.2708
2013-07-010.51691.69320.00460.8979
2013-06-300.51231.68500.00000.0000
2013-06-280.51231.68500.00410.8068
2013-06-270.50821.6777-0.0016-0.3138
2013-06-260.50981.68060.00040.0785
2013-06-250.50941.6799-0.0012-0.2350
2013-06-240.51061.6820-0.0197-3.7149
2013-06-210.53031.7169-0.0013-0.2445
2013-06-200.53161.7192-0.0149-2.7264


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