【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5471元 |
累计净值： |
1.7467元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
161903 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
万家公用 [161903] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥43388160.79 | ￥36664409.10 | ￥50970455.53 |
| 股票投资市值 | ￥474778830.80 | ￥182274260.48 | ￥290206169.71 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥394333391.25 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-104127221.54 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥24792971.57 | ￥57935189.08 | ￥45231224.04 |
| 交易保证金 | ￥605132.68 | ￥351282.05 | ￥351282.05 |
| 应收证券交易清算款 | ￥6233319.94 | ￥856649.71 | ￥7659592.40 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥91074.41 |
| 应收利息 | ￥19726.31 | ￥31377.03 | ￥35103.92 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥6047808.57 | ￥35449.32 | ￥2130118.93 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥555865950.66 | ￥278148616.77 | ￥396675020.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥546192.68 | ￥322392.56 | ￥453383.48 |
| 应付基金托管费 | ￥84029.64 | ￥49598.86 | ￥69751.28 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥776481.63 | ￥616508.37 | ￥1675704.07 |
| 应付证券交易清算款 | ￥3113626.08 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥7079472.64 | ￥156467.81 | ￥2270728.31 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1675704.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥12033905.52 | ￥1735547.44 | ￥4850531.50 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥303266323.97 | ￥337680356.87 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥156047927.80 | ￥-26853254.64 | ￥54144132.62 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥276413069.33 | ￥391824489.49 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥391824489.49 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥555865950.66 | ￥278148616.77 | ￥396675020.99 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥538024837.00 | ￥599078560.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.51 | ￥0.65 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
