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【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.5471 累计净值: 1.7467 基金类型: LOFs
投资风格: 平衡型 交易代码: 161903 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 万家基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

万家公用 [161903] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.26元0.0000公告日期  :2010-01-15
除 息 日  :2010-01-19
权益登记日:2010-01-19
2、200710派2.70元0.0000公告日期  :2007-03-14
除 息 日  :2007-03-16
权益登记日:2007-03-16
3、200610派4.60元0.0000公告日期  :2006-12-13
除 息 日  :2006-12-15
权益登记日:2006-12-15

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