我的基金账户

用户名： 密码：

【万家公用 161903】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5471元 累计净值： 1.7467元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161903 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家公用 [161903] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
万家公用1619032005-07-150-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
桑德环境(000826)万家公用(161903)-50.002.09
万家公用(161903)-50.002.09
同洲电子(002052)万家公用(161903)-100.000.91
万家公用(161903)-100.000.91
远光软件(002063)万家公用(161903)-50.000.93
万家公用(161903)-50.000.93
东华科技(002140)万家公用(161903)-23.990.77
万家公用(161903)-23.990.77
广田股份(002482)万家公用(161903)-29.990.81
万家公用(161903)-29.990.81
华能国际(600011)万家公用(161903)-536.803.70
万家公用(161903)-536.803.70
中国石化(600028)万家公用(161903)-745.354.03
万家公用(161903)-745.354.03
中国联通(600050)万家公用(161903)-1017.004.10
万家公用(161903)-1017.004.10
广汇能源(600256)万家公用(161903)-233.123.90
万家公用(161903)-233.123.90
国电电力(600795)万家公用(161903)-665.601.96
万家公用(161903)-665.601.96
长江电力(600900)万家公用(161903)-522.994.68
万家公用(161903)-522.994.68
大秦铁路(601006)万家公用(161903)-653.905.02
万家公用(161903)-653.905.02
中国神华(601088)万家公用(161903)-223.804.90
万家公用(161903)-223.804.90
中国化学(601117)万家公用(161903)-70.000.86
万家公用(161903)-70.000.86
中国石油(601857)万家公用(161903)-441.804.34
万家公用(161903)-441.804.34

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。