我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5121元 | 累计净值： | 2.3391元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 213001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 78321.28 | 80948.74 | 376.03 | 3003.49 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 80948.74 | 82701.31 | 703.47 | 2456.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 82701.31 | 86332.01 | 6751.87 | 10382.57 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 82701.31 | 83618.27 | 377.38 | 1294.34 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 83618.27 | 84649.34 | 394.19 | 1425.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 84649.34 | 86332.01 | 5980.29 | 7662.96 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 84649.34 | 86074.41 | 890.55 | 2315.61 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 86074.41 | 86332.01 | 5089.75 | 5347.35 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 86332.01 | 93551.69 | 3407.27 | 10626.94 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 86332.01 | 87185.43 | 603.17 | 1456.58 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 87185.43 | 88613.92 | 865.09 | 2293.58 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 88613.92 | 93551.69 | 1939.02 | 6876.78 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 88613.92 | 90829.71 | 866.44 | 3082.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 90829.71 | 93551.69 | 1072.58 | 3794.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 93551.69 | 104235.37 | 5143.77 | 15827.45 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 93551.69 | 98286.55 | 2074.83 | 6809.69 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 98286.55 | 100653.82 | 982.88 | 3350.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 100653.82 | 104235.37 | 2086.06 | 5667.61 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 100653.82 | 101547.18 | 1019.07 | 1912.43 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 101547.18 | 104235.37 | 1066.99 | 3755.18 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 104235.37 | 134137.26 | 16204.93 | 46106.82 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 104235.37 | 109512.67 | 1772.77 | 7050.06 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 109512.67 | 116474.78 | 2547.31 | 9509.43 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 116474.78 | 134137.26 | 11884.85 | 29547.33 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 116474.78 | 138097.98 | 1840.46 | 23463.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 138097.98 | 134137.26 | 10044.40 | 6083.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 134137.26 | 117542.36 | 35983.36 | 61449.99 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 134137.26 | 149268.56 | 678.47 | 15809.77 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 149268.56 | 154879.69 | 1334.91 | 6946.05 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 154879.69 | 117542.36 | 33969.97 | 38694.18 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 154879.69 | 159741.87 | 6623.78 | 11485.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 159741.87 | 117542.36 | 69407.74 | 27208.22 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 117542.36 | 11831.16 | 269981.89 | 164270.69 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 117542.36 | 134334.44 | 20524.70 | 37316.78 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 134334.44 | 172176.04 | 39522.62 | 77364.22 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 172176.04 | 11831.16 | 209934.57 | 49589.69 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 172176.04 | 49506.22 | 158333.55 | 35663.74 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 49506.22 | 11831.16 | 51601.02 | 13925.96 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 11831.16 | 40366.92 | 17748.21 | 46283.96 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 11831.16 | 13630.83 | 4471.95 | 6271.61 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 13630.83 | 12388.53 | 5125.72 | 3883.42 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 12388.53 | 40366.92 | 8150.55 | 36128.93 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 12388.53 | 29309.02 | 3443.20 | 20363.69 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 29309.02 | 40366.92 | 4707.35 | 15765.24 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 40366.92 | 64556.22 | 9388.55 | 33577.86 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 40366.92 | 50259.71 | 762.08 | 10654.87 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 50259.71 | 52255.32 | 1417.87 | 3413.48 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 61960.82 | 53974.62 | 18562.63 | 10576.43 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 52255.32 | 57815.37 | 5971.01 | 11531.06 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 57815.37 | 64556.22 | 1237.59 | 7978.44 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 64556.22 | 53974.62 | 23323.24 | 12741.64 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 64556.22 | 63335.60 | 2822.11 | 1601.49 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 63335.60 | 61960.82 | 1938.50 | 563.72 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 61960.82 | 53974.62 | 18562.63 | 10576.43 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 61960.82 | 56974.23 | 5970.65 | 984.06 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 53974.62 | 117949.59 | 23985.05 | 87960.03 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 71173.93 | 117949.59 | 3715.50 | 50491.16 | 中报 |
| 2002-10-08 | 2002-12-31 | - | 117949.59 | 144641.57 | 845.49 | 27537.47 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 5.78 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.55 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.89 | 评论 |
| 600162 | 香江控股 | 3.16 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 2.95 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.65 | 评论 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.53 | 评论 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2.44 | 评论 |
| 601718 | 际华集团 | 2.36 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 2.34 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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