我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5121元 | 累计净值： | 2.3391元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 213001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥22499059.44 | ￥109826292.90 | ￥83937395.76 | |
| 股票投资市值 | ￥552490187.38 | ￥17828678.56 | ￥635764535.58 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥911163148.20 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-275398612.62 | |
| 债券投资市值 | ￥165350528.80 | ￥577018426.00 | ￥333962323.40 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥336101658.68 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2139335.28 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥218494.63 | ￥223111.93 | ￥1314283.43 | |
| 交易保证金 | ￥1410000.00 | ￥1410000.00 | ￥1645996.77 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥3744632.45 | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥511110.46 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥3438037.23 | ￥7133956.11 | ￥7300607.09 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥242022.33 | ￥45746.08 | ￥623518.66 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥749904072.72 | ￥713486211.58 | ￥1064548660.69 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥896421.27 | ￥915336.54 | ￥1385994.52 | |
| 应付基金托管费 | ￥149403.53 | ￥152556.10 | ￥230999.10 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥2268675.12 | ￥520559.12 | ￥603108.26 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥2176993.25 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥2106230.84 | ￥222357.70 | ￥334295.03 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥603108.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥9276723.90 | ￥3389472.41 | ￥4232145.30 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥982506650.72 | ￥1134436303.64 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-112504553.72 | ￥-272409911.55 | ￥-74119788.25 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥710096739.17 | ￥1060316515.39 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1060316515.39 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥749904072.72 | ￥713486211.58 | ￥1064548660.69 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1341372594.00 | ￥1548796938.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | ￥0.68 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 5.78 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.55 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.89 | 评论 |
| 600162 | 香江控股 | 3.16 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 2.95 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.65 | 评论 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.53 | 评论 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2.44 | 评论 |
| 601718 | 际华集团 | 2.36 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 2.34 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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