我的基金账户

用户名： 密码：

【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)37767.28040599.43040717.68039958.040
单位资产净值(万元)0.4820.4910.4810.463
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)27948.00027152.37027286.84029925.710
可转换债券(万元)9049.4008852.8808968.7008686.690
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)9049.4008852.8808968.7008686.690
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)196.770239.410377.850352.650
资产总值(万元)37927.80041475.80040984.42040178.110
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.6965.4766.5874.48
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.6965.4766.5874.48
债券市值占基金总资产比例23.8621.3421.8821.62
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.9312.6110.623.02
其他资产市值占基金总资产比例0.520.580.920.88

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。