我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5121元 | 累计净值： | 2.3391元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 213001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥98003897.91 | ￥-491459416.48 | ￥20426410.50 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥1379836.10 | ￥-2160003.87 | ￥-1371670.07 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥3147433.23 | ￥2650522.65 | ￥1770616.36 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥6281394.66 | ￥11887776.16 | ￥5638307.85 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥338404.39 | ￥251433.59 | |
| 利息收入 | ￥261730.04 | ￥1363952.49 | ￥778953.21 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥153710492.07 | ￥-716481218.17 | ￥-492669945.27 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥5665257.80 | ￥16917304.83 | ￥10366166.84 | |
| 基金托管费 | ￥944209.55 | ￥2819550.81 | ￥1727694.48 | |
| 利息支出 | -- | ￥307955.00 | ￥307955.00 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥307955.00 | ￥307955.00 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥11898998.23 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥204848.45 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 5.78 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.55 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.89 | 评论 |
| 600162 | 香江控股 | 3.16 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 2.95 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.65 | 评论 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.53 | 评论 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2.44 | 评论 |
| 601718 | 际华集团 | 2.36 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 2.34 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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