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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 基金结构

◇持有人结构◇    （单位：份）
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-312003-09-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额61960.8256976.1453973.0473891.43

◇筹码分布◇（注：04年中报后新增披露的内容；表中未标明单位为：份）
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额1561.521561.521561.521561.521561.521576.291971.152106.454748.719186.6316352.4520641.838184.397310.2625681.1236525.148423.1447402.97
机构占净值比例(%)1.891.841.811.761.671.571.891.813.5412.3913.9111.9969.1859.0163.6269.975.0176.5
社会公众持有份额81139.7883087.8284770.4987052.491990.1699077.54102264.22114368.34129388.56135693.06101189.91151534.213646.775078.2714685.7915730.2316133.0814557.86
个人占净值比例(%)98.1198.1698.1998.2498.3398.4398.1198.1996.4687.6186.0988.0130.8240.9936.3830.124.9923.5
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额82701.3184649.3486332.0188613.9293551.69100653.82104235.37116474.78134137.26154879.69117542.36172176.0411831.1612388.5340366.9252255.3264556.2261960.82
基金份额持有人户数(户)4458746080465854805747779511775174955798577115735054654667754120502110621112311155010867
平均每户持有基金份额1.851.841.851.841.961.972.012.092.322.72.152.582.872.473.84.655.595.7

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