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【宝盈鸿利 213001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5121元 累计净值： 2.3391元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 213001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

宝盈鸿利 [213001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.51212.33910.00180.3527
2013-08-120.51032.33670.00460.9096
2013-08-090.50572.33040.00200.3971
2013-08-080.50372.32770.00310.6193
2013-08-070.50062.3234-0.0055-1.0867
2013-08-060.50612.33100.00240.4765
2013-08-050.50372.32770.00951.9223
2013-08-020.49422.31470.00140.2841
2013-08-010.49282.31280.00961.9868
2013-07-310.48322.29970.00020.0414
2013-07-300.48302.29940.00070.1451
2013-07-290.48232.2985-0.0054-1.1072
2013-07-260.48772.3058-0.0032-0.6519
2013-07-250.49092.3102-0.0032-0.6476
2013-07-240.49412.3146-0.0014-0.2825
2013-07-230.49552.31650.00641.3085
2013-07-220.48912.30770.00380.7830
2013-07-190.48532.3026-0.0072-1.4619
2013-07-180.49252.3124-0.0034-0.6856
2013-07-170.49592.3170-0.0045-0.8993
2013-07-160.50042.32320.00270.5425
2013-07-150.49772.31950.00661.3439
2013-07-120.49112.3105-0.0046-0.9280
2013-07-110.49572.31680.01122.3117
2013-07-100.48452.30150.00741.5510
2013-07-090.47712.29140.00020.0419
2013-07-080.47692.2911-0.0120-2.4545
2013-07-050.48892.3075-0.0012-0.2448
2013-07-040.49012.30910.00290.5952
2013-07-030.48722.3052-0.0019-0.3885
2013-07-020.48912.30770.00450.9286
2013-07-010.48462.30160.00240.4977
2013-06-300.48222.29830.00000.0000
2013-06-280.48222.29830.00210.4374
2013-06-270.48012.2955-0.0046-0.9490
2013-06-260.48472.30170.00360.7483
2013-06-250.48112.2968-0.0052-1.0693
2013-06-240.48632.3039-0.0227-4.4597
2013-06-210.50902.3349-0.0006-0.1177
2013-06-200.50962.3357-0.0129-2.4689


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