我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6080元 | 累计净值： | 2.5580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 217005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 696198.27 | 754014.64 | 17345.56 | 75161.93 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 754014.64 | 775354.89 | 1390.19 | 22730.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 775354.89 | 824408.22 | 61785.79 | 110839.13 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 775354.89 | 783320.31 | 5105.65 | 13071.08 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 783320.31 | 778065.70 | 18672.67 | 13418.06 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 778065.70 | 824408.22 | 38007.47 | 84350.00 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 778065.70 | 792599.71 | 1524.44 | 16058.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 792599.71 | 824408.22 | 36483.03 | 68291.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 824408.22 | 947627.14 | 9327.57 | 132546.49 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 824408.22 | 833983.23 | 1686.73 | 11261.74 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 833983.23 | 863650.41 | 2816.18 | 32483.36 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 863650.41 | 947627.14 | 4824.66 | 88801.39 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 863650.41 | 889557.04 | 2292.28 | 28198.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 889557.04 | 947627.14 | 2532.38 | 60602.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 947627.14 | 1006404.61 | 103217.30 | 161994.77 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 947627.14 | 924569.88 | 90494.17 | 67436.90 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 924569.88 | 952788.34 | 2731.37 | 30949.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 952788.34 | 1006404.61 | 9991.77 | 63608.04 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 952788.34 | 976882.80 | 4514.37 | 28608.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 976882.80 | 1006404.61 | 5477.40 | 34999.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1006404.61 | 1198909.22 | 51368.63 | 243873.24 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1006404.61 | 1043654.27 | 22745.07 | 59994.72 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1043654.27 | 1102597.26 | 14234.33 | 73177.32 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1102597.26 | 1198909.22 | 14389.24 | 110701.20 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1102597.26 | 1172724.25 | 7418.71 | 77545.71 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1172724.25 | 1198909.22 | 6970.52 | 33155.49 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1198909.22 | 1287038.11 | 212880.47 | 301009.35 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1198909.22 | 1222761.34 | 7085.49 | 30937.60 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1222761.34 | 1262761.95 | 18149.72 | 58150.33 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1262761.95 | 1287038.11 | 187645.26 | 211921.42 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1262761.95 | 1302120.57 | 32752.43 | 72111.05 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1302120.57 | 1287038.11 | 154892.83 | 139810.36 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1287038.11 | 103394.58 | 1648367.22 | 464723.69 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1287038.11 | 958940.68 | 450806.55 | 122709.13 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 958940.68 | 258762.83 | 772653.31 | 72475.45 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 258762.83 | 103394.58 | 424907.36 | 269539.11 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 258762.83 | 364926.85 | 67488.80 | 173652.82 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 364926.85 | 103394.58 | 357418.56 | 95886.29 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 103394.58 | 150345.31 | 79220.94 | 126171.68 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 103394.58 | 60140.15 | 66981.97 | 23727.55 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 60140.15 | 66121.07 | 2528.17 | 8509.08 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 66121.07 | 150345.31 | 9710.80 | 93935.05 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 66121.07 | 86435.43 | 8304.10 | 28618.46 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 86435.43 | 150345.31 | 1406.70 | 65316.59 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 150345.31 | 174155.00 | 91495.29 | 115304.97 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 150345.31 | 158692.30 | 12685.13 | 21032.12 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 158692.30 | 188268.16 | 7551.46 | 37127.32 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 188268.16 | 174155.00 | 71258.70 | 57145.54 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 188268.16 | 185171.60 | 30280.54 | 27183.98 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 185171.60 | 174155.00 | 40978.16 | 29961.55 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 174155.00 | 160469.03 | 86070.07 | 72384.10 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 174155.00 | 170454.27 | 27281.48 | 23580.76 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 170454.27 | 195302.05 | 23955.57 | 48803.35 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600583 | 海油工程 | 3.83 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.83 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.10 | 评论 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.07 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 2.76 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.66 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.38 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.29 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 2.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
