我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6080元 | 累计净值： | 2.5580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 217005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商先锋 | 217005 | 2004-06-01 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 许继电气(000400) | 招商先锋(217005) | - | 351.00 | 2.38 |
| 双汇发展(000895) | 招商先锋(217005) | - | 322.52 | 3.10 |
| 海康威视(002415) | 招商先锋(217005) | - | 300.92 | 2.66 |
| 特变电工(600089) | 招商先锋(217005) | - | 1368.18 | 2.76 |
| 金地集团(600383) | 招商先锋(217005) | - | 1331.66 | 2.29 |
| 贵州茅台(600519) | 招商先锋(217005) | - | 65.07 | 3.13 |
| 海油工程(600583) | 招商先锋(217005) | - | 2365.01 | 3.83 |
| 中国平安(601318) | 招商先锋(217005) | - | 440.02 | 3.83 |
| 中国太保(601601) | 招商先锋(217005) | - | 530.25 | 2.11 |
| 永辉超市(601933) | 招商先锋(217005) | - | 1050.81 | 3.07 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600583 | 海油工程 | 3.83 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.83 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.10 | 评论 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.07 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 2.76 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.66 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.38 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.29 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 2.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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