【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6080元 |
累计净值： |
2.5580元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
217005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
招商先锋 [217005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-216742322.96 | ￥-4754068435.09 | ￥-1093818288.68 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-35284707.33 | ￥15853588.50 | ￥1345104.49 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥44218547.63 | ￥51520102.00 | ￥40627793.02 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥36905412.61 | ￥91800064.16 | ￥45239022.94 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2941578.80 | ￥2331299.33 |
| 利息收入 | ￥1844976.73 | ￥7004367.85 | ￥3730278.49 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥310.53 | ￥770547.99 | ￥125562.84 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2303953143.88 | ￥-6079736937.09 | ￥-4439958903.50 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥54889165.76 | ￥140853697.35 | ￥85132477.89 |
| 基金托管费 | ￥9148194.36 | ￥23475616.14 | ￥14188746.27 |
| 利息支出 | -- | ￥5882974.98 | ￥5104721.39 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5882974.98 | ￥5104721.39 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥41860490.24 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥206946.78 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
