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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)399435.480470192.160459624.310469083.980
单位资产净值(万元)0.5740.6060.5910.569
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)253237.130323757.270290068.340347084.600
可转换债券(万元)85663.20094113.000100575.50098641.650
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)85663.20094113.000100575.50098641.650
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)7676.7502180.9502408.7503145.080
资产总值(万元)400678.780484006.990467957.250470661.710
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例63.2066.8961.9973.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.2066.8961.9973.74
债券市值占基金总资产比例21.3819.4421.4920.96
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.538.7311.954.63
其他资产市值占基金总资产比例1.920.450.510.67

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