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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派8.60元0.0000公告日期  ：2007-09-12
除 息 日  ：2007-09-19
权益登记日：2007-09-18
2、200710派4.25元0.0000公告日期  ：2007-01-24
除 息 日  ：2007-01-30
权益登记日：2007-01-29
3、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-03-29
除 息 日  ：2006-04-04
权益登记日：2006-04-03
4、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-04-21
除 息 日  ：2006-04-25
权益登记日：2006-04-24
5、10派5.40元0.0000公告日期  ：2006-11-24
除 息 日  ：2006-11-28
权益登记日：2006-11-27
6、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-05-26
除 息 日  ：2006-06-06
权益登记日：2006-06-05

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。