【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6080元 |
累计净值： |
2.5580元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
217005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
招商先锋 [217005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥114224123.77 | ￥584275097.20 | ￥767572786.21 |
| 股票投资市值 | ￥6322933764.08 | ￥3056322176.37 | ￥6029792525.13 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9300031710.39 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3270239185.26 |
| 债券投资市值 | ￥1719839939.70 | ￥2898539254.78 | ￥1862350136.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1871848199.01 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-9498062.61 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥19501087.36 | ￥10945006.03 | ￥10649505.61 |
| 交易保证金 | ￥5456765.42 | ￥1549622.20 | ￥4005911.00 |
| 应收证券交易清算款 | ￥9788433.57 | ￥43222584.78 | ￥41376975.94 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1541999.66 |
| 应收利息 | ￥24341875.24 | ￥41629208.06 | ￥30806158.63 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥808647.10 | ￥139064.18 | ￥6517774.20 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8217903358.76 | ￥6637558930.88 | ￥8755948597.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9959514.32 | ￥8628627.51 | ￥11601150.19 |
| 应付基金托管费 | ￥1659919.07 | ￥1438104.57 | ￥1933525.01 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥9242334.43 | ￥5920947.33 | ￥5729939.93 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥14097991.84 | ￥2783600.45 | ￥6043541.11 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5729939.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥36218135.12 | ￥19718748.62 | ￥26099266.55 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥11989092228.40 | ￥12627619524.44 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2844287396.37 | ￥-5371252046.14 | ￥-3897770193.29 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6617840182.26 | ￥8729849331.15 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8729849331.15 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8217903358.76 | ￥6637558930.88 | ￥8755948597.70 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11989092228.00 | ￥12627619524.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.55 | ￥0.69 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
