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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.60802.55800.00200.3300
2013-08-120.60602.55600.00781.3039
2013-08-090.59822.5482-0.0003-0.0501
2013-08-080.59852.5485-0.0007-0.1168
2013-08-070.59922.5492-0.0046-0.7618
2013-08-060.60382.55380.00390.6501
2013-08-050.59992.54990.00801.3516
2013-08-020.59192.54190.00120.2031
2013-08-010.59072.54070.01091.8800
2013-07-310.57982.52980.00120.2074
2013-07-300.57862.52860.00030.0519
2013-07-290.57832.5283-0.0084-1.4317
2013-07-260.58672.5367-0.0027-0.4581
2013-07-250.58942.5394-0.0072-1.2068
2013-07-240.59662.54660.00010.0168
2013-07-230.59652.54650.01362.3332
2013-07-220.58292.53290.00430.7432
2013-07-190.57862.5286-0.0115-1.9488
2013-07-180.59012.5401-0.0062-1.0397
2013-07-170.59632.5463-0.0114-1.8759
2013-07-160.60772.55770.00300.4961
2013-07-150.60472.55470.00661.1035
2013-07-120.59812.5481-0.0031-0.5156
2013-07-110.60122.55120.01342.2797
2013-07-100.58782.53780.01081.8718
2013-07-090.57702.5270-0.0003-0.0520
2013-07-080.57732.5273-0.0089-1.5183
2013-07-050.58622.5362-0.0027-0.4585
2013-07-040.58892.53890.00140.2383
2013-07-030.58752.53750.00000.0000
2013-07-020.58752.53750.00510.8757
2013-07-010.58242.53240.00871.5165
2013-06-300.57372.52370.00000.0000
2013-06-280.57372.52370.00360.6315
2013-06-270.57012.5201-0.0044-0.7659
2013-06-260.57452.52450.00631.1088
2013-06-250.56822.5182-0.0008-0.1406
2013-06-240.56902.5190-0.0218-3.6899
2013-06-210.59082.54080.00090.1526
2013-06-200.58992.5399-0.0135-2.2373


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