我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4519元 | 累计净值： | 3.3926元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 345737.07 | 201891.55 | 311990.82 | 168145.29 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 201891.55 | 149828.82 | 101293.59 | 49230.86 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 149828.82 | 142944.21 | 63390.87 | 56506.26 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 149828.82 | 143368.51 | 49003.76 | 42543.45 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 143368.51 | 134951.53 | 12928.07 | 4511.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 134951.53 | 142944.21 | 1459.04 | 9451.72 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 134951.53 | 141559.01 | 546.16 | 7153.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 141559.01 | 142944.21 | 912.89 | 2298.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 142944.21 | 161473.42 | 4955.69 | 23484.89 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 142944.21 | 144883.14 | 513.00 | 2451.93 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 144883.14 | 148643.35 | 745.02 | 4505.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 148643.35 | 161473.42 | 3697.67 | 16527.73 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 148643.35 | 154685.60 | 1293.44 | 7335.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 154685.60 | 161473.42 | 2404.23 | 9192.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 161473.42 | 197947.86 | 7177.27 | 43651.72 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 161473.42 | 178081.23 | 1222.07 | 17829.87 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 178081.23 | 185418.47 | 2257.98 | 9595.23 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 185418.47 | 197947.86 | 3697.23 | 16226.61 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 185418.47 | 190045.76 | 2064.48 | 6691.77 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 190045.76 | 197947.86 | 1632.74 | 9534.85 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 197947.86 | 308555.44 | 9909.82 | 120517.40 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 197947.86 | 265141.06 | 3388.56 | 70581.76 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 265141.06 | 287764.73 | 2886.25 | 25509.92 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 287764.73 | 308555.44 | 3635.01 | 24425.72 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 287764.73 | 303088.00 | 1781.81 | 17105.08 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 303088.00 | 308555.44 | 1853.20 | 7320.65 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 308555.44 | 367147.41 | 55917.22 | 114509.18 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 308555.44 | 312482.32 | 1721.72 | 5648.60 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 312482.32 | 321488.32 | 2393.52 | 11399.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 321488.32 | 367147.41 | 51801.98 | 97461.07 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 321488.32 | 317949.10 | 40654.63 | 37115.41 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 317949.10 | 367147.41 | 11147.35 | 60345.66 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 367147.41 | 58017.53 | 948010.16 | 736044.15 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 367147.41 | 451239.56 | 14484.75 | 98576.91 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 451239.56 | 616041.01 | 23754.25 | 188555.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 616041.01 | 58017.53 | 1006935.02 | 448911.55 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 616041.01 | 757967.24 | 277162.92 | 419089.15 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 757967.24 | 58017.53 | 729772.11 | 29822.40 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 58017.53 | 108353.99 | 26424.17 | 76760.63 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 58017.53 | 63901.72 | 3829.06 | 9713.25 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 63901.72 | 68732.76 | 858.57 | 5689.61 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 68732.76 | 108353.99 | 21736.54 | 61357.77 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 68732.76 | 65995.83 | 16968.86 | 14231.93 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 65995.83 | 108353.99 | 4767.68 | 47125.84 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 108353.99 | 100566.50 | 72620.04 | 64832.54 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 108353.99 | 119576.09 | 2087.22 | 13309.32 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 119576.09 | 120513.48 | 18546.65 | 19484.05 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 120513.48 | 100566.50 | 51986.16 | 32039.18 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 120513.48 | 105149.91 | 43145.70 | 27782.13 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 105149.91 | 100566.50 | 8840.46 | 4257.05 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 100566.50 | 78288.35 | 98449.28 | 76171.13 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 100566.50 | 95376.21 | 22574.53 | 17384.25 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 95376.21 | 105320.64 | 13865.44 | 23809.86 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 105320.64 | 78288.35 | 62009.31 | 34977.03 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 105320.64 | 95247.76 | 22845.47 | 12772.59 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 78288.35 | 82109.25 | 8134.47 | 11955.37 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002310 | 东方园林 | 7.22 | 评论 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 5.38 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 5.24 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5.19 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.75 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 4.62 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.57 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.80 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.61 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 3.53 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
