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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.4519元 累计净值: 3.3926 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 260101 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2013-08-131.45193.3926-0.0001-0.0069
2013-08-121.45203.3927-0.0049-0.3363
2013-08-091.45693.3976-0.0038-0.2601
2013-08-081.46073.40140.01370.9468
2013-08-071.44703.3877-0.0187-1.2758
2013-08-061.46573.40640.00680.4661
2013-08-051.45893.39960.02301.6018
2013-08-021.43593.37660.00830.5814
2013-08-011.42763.36830.04893.5468
2013-07-311.37873.31940.01401.0259
2013-07-301.36473.3054-0.0119-0.8644
2013-07-291.37663.3173-0.0355-2.5140
2013-07-261.41213.3528-0.0095-0.6683
2013-07-251.42163.3623-0.0387-2.6501
2013-07-241.46033.40100.00320.2196
2013-07-231.45713.39780.03062.1451
2013-07-221.42653.36720.02381.6967
2013-07-191.40273.3434-0.0242-1.6960
2013-07-181.42693.3676-0.0106-0.7374
2013-07-171.43753.3782-0.0218-1.4939
2013-07-161.45933.4000-0.0096-0.6536
2013-07-151.46893.40960.03052.1204
2013-07-121.43843.37910.00360.2509
2013-07-111.43483.37550.02591.8383
2013-07-101.40893.34960.01481.0616
2013-07-091.39413.33480.02371.7294
2013-07-081.37043.3111-0.0244-1.7494
2013-07-051.39483.3355-0.0082-0.5845
2013-07-041.40303.3437-0.0027-0.1921
2013-07-031.40573.34640.01350.9697
2013-07-021.39223.33290.02471.8062
2013-07-011.36753.30820.04083.0753
2013-06-301.32673.2674-0.0001-0.0075
2013-06-281.32683.26750.00320.2418
2013-06-271.32363.2643-0.0042-0.3163
2013-06-261.32783.26850.05364.2066
2013-06-251.27423.2149-0.0017-0.1332
2013-06-241.27593.2166-0.0630-4.7054
2013-06-211.33893.2796-0.0023-0.1715
2013-06-201.34123.2819-0.0398-2.8820


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