我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4519元 | 累计净值： | 3.3926元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-541548234.93 | ￥-135766811.06 | ￥192716471.52 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1482393.90 | ￥183634.48 | ￥32731.66 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥12467347.56 | ￥19003864.96 | ￥12877920.58 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥9891481.33 | ￥29775020.01 | ￥17224583.83 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥1337498.64 | ￥1186512.42 | |
| 利息收入 | ￥642669.98 | ￥1502433.35 | ￥1060883.29 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥4305.08 | ￥4305.08 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥879260120.24 | ￥-2701068289.24 | ￥-2034035643.02 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥20066899.75 | ￥55111127.32 | ￥34574225.21 | |
| 基金托管费 | ￥3344483.27 | ￥9185187.84 | ￥5762370.83 | |
| 利息支出 | -- | ￥1837315.68 | ￥1331201.92 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1837315.68 | ￥1331201.92 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥12696126.86 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥127552.38 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002310 | 东方园林 | 7.22 | 评论 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 5.38 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 5.24 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5.19 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.75 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 4.62 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.57 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.80 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.61 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 3.53 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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