我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4519元 | 累计净值： | 3.3926元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥163106797.84 | ￥45376725.67 | ￥119916801.36 | |
| 股票投资市值 | ￥2237593162.13 | ￥1759290170.68 | ￥2369442263.42 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3189944437.25 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-820502173.83 | |
| 债券投资市值 | ￥632038347.30 | ￥561111005.78 | ￥702357000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥702795371.08 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-438371.08 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥3019320.32 | ￥554863.76 | ￥1146816.92 | |
| 交易保证金 | ￥657764.90 | ￥638549.12 | ￥988736.23 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥49673.25 | -- | ￥2108871.32 | |
| 应收利息 | ￥15814091.78 | ￥18797438.34 | ￥10486747.37 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥635530.14 | ￥169115.16 | ￥488105.59 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥3052914687.66 | ￥2385937868.51 | ￥3206935342.21 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥3631480.96 | ￥3147044.89 | ￥4162135.18 | |
| 应付基金托管费 | ￥605246.84 | ￥524507.44 | ￥693689.19 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥2110629.85 | ￥683492.25 | ￥1081233.04 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥9822186.09 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥12380405.63 | ￥696883.57 | ￥2043539.01 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1081233.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥19084126.03 | ￥5417402.19 | ￥18175850.39 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1448129297.46 | ￥1508826439.19 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥1683277752.36 | ￥932391168.86 | ￥1679933052.63 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2380520466.32 | ￥3188759491.82 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3188759491.82 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3052914687.66 | ￥2385937868.51 | ￥3206935342.21 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3085554400.00 | ￥3214883186.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.77 | ￥0.99 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002310 | 东方园林 | 7.22 | 评论 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 5.38 | 评论 |
| 300026 | 红日药业 | 5.24 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5.19 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.75 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 4.62 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.57 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.80 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.61 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 3.53 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
