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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.10元0.0000公告日期  ：2010-08-10
除 息 日  ：2010-08-12
权益登记日：2010-08-12
2、201010派0.10元0.0000公告日期  ：2011-01-07
除 息 日  ：2011-01-12
权益登记日：2011-01-12
3、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2009-12-23
除 息 日  ：2009-12-25
权益登记日：2009-12-25
4、200810派0.80元0.0000公告日期  ：2008-04-22
除 息 日  ：2008-04-28
权益登记日：2008-04-28
5、200710派5.00元0.0000公告日期  ：2007-01-17
除 息 日  ：2007-01-22
权益登记日：2007-01-22
6、10派0.60元0.0000公告日期  ：2004-11-13
除 息 日  ：2004-11-19
权益登记日：2004-11-19
7、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-03-15
除 息 日  ：2004-03-19
权益登记日：2004-03-19
8、10派0.40元0.0000公告日期  ：2005-05-24
除 息 日  ：2005-05-26
权益登记日：2005-05-26
9、10派0.20元0.0000公告日期  ：2005-10-21
除 息 日  ：2005-10-25
权益登记日：2005-10-25
10、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-04-11
除 息 日  ：2006-04-13
权益登记日：2006-04-13
11、10派0.10元0.0000公告日期  ：2013-01-16
除 息 日  ：2013-01-21
权益登记日：2013-01-21

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。