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【景顺股票 260101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4519元 累计净值： 3.3926元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 260101 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

景顺股票 [260101] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)458692.630154963.480135813.590129362.460
单位资产净值(万元)1.3271.0341.0060.905
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)353748.350119999.910105013.94096082.110
可转换债券(万元)94089.15031294.10027792.95028074.500
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)94089.15031294.10027792.95028074.500
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3615.660665.5001175.560732.300
资产总值(万元)468600.660157050.090136214.930129795.880
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.4976.4177.0974.03
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.4976.4177.0974.03
债券市值占基金总资产比例20.0819.9320.4021.63
银行存款及清算备付金占基金总资产比例3.663.241.643.78
其他资产市值占基金总资产比例0.770.420.860.56

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